Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-03-17174-H от 06.06.2012.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1026H0,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVGFB
(далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС» - управляющая организация, осуществляющая функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора № УК-ГМС/20 от 01.01.2020.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом эмитента, Приказ № 17-осн от 21.09.2023.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода: 29.09.2023; дата окончания купонного периода: 29.03.2024.
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода: 29.03.2024; дата окончания купонного периода: 27.09.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Седьмой купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых или 95 026 635 рублей 09 копеек.
Восьмой купонный период:
общий размер доходов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых или 95 026 635 рублей 09 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Седьмой купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых или 62 рубля 33 копейки.
Восьмой купонный период:
размер доходов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых или 62 рубля 33 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо, начисленным доходом по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Седьмой купонный период: в дату окончания купонного периода: 29.03.2024.
Восьмой купонный период: в дату окончания купонного периода: 27.09.2024.
Иная информация:
Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода в порядке и на условиях, установленных п. 10 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты начала девятого купонного периода.
Количество Биржевых облигаций, находящихся в обращении: 1 524 573 штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 21.09.2023г.